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嘉实稳鑫纯债债券(002991)

2022-05-24     1.0810-0.0185%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)13,870,194.565,764,559.308,293,928.8713,001,964.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0061,443,761.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)922,524,215.902,209,011,828.17511,552,812.031,572,181,174.70
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.80