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招商招裕纯债A(002994)
2025-07-23
1.0040
-0.0697%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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基金本期净收益(元)
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32,950,258.23
27,910,716.50
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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3,493,778,872.66
3,821,065,884.61
期末单位基金资产净值(元)
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1.01
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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