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招商招裕纯债债券A(002994)

2021-12-08     1.0473-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)686,731.61745,882.41701,434.503,067,638.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,735,838.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,196,015,044.65115,972,613.69115,011,862.72114,389,564.06
期末单位基金资产净值(元)1.141.161.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.71