行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商睿祥定开混合(003004)

2020-08-07     1.3704-0.1676%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,509,924.773,520,532.6311,424,988.874,289,462.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,013,336.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,122,939.0999,825,552.04117,395,449.66114,674,537.20
期末单位基金资产净值(元)1.261.071.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.220.00