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招商睿祥定开混合(003004)

2020-07-10     1.29955.1886%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,520,532.6311,424,988.874,289,462.866,648,914.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,013,336.390.005,308,751.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,825,552.04117,395,449.66114,674,537.20214,449,533.09
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.810.003.58
基金累计净值增长率(%)0.007.220.003.97