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中融盈泽中短债债券A(003009)

2020-08-04     1.19740.0084%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-06-162020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)56,919.29332,849.43596,283.417,238,136.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,292,143.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,462,368.8853,425,146.5241,752,894.6150,006,762.89
期末单位基金资产净值(元)1.201.201.201.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.81