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国联盈泽中短债A(003009)
2026-10-09
1.3032
0.0153%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2017-06-30
至
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2017-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
6,810,353.02
7,273,796.16
44,828,279.54
9,458,259.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
196,050,382.48
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.17
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,369,615,644.81
1,390,718,532.29
1,474,582,296.53
1,771,603,057.92
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.29
1.28
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.38
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
15.97
0.00
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