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中融盈泽中短债债券A(003009)

2021-09-24     1.1411-0.0088%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,457,363.553,364,724.5115,788,448.56956,990.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,863,447.080.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,270,905.18133,632,238.453,127,491,448.22175,986,643.63
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.530.000.000.00
基金累计净值增长率(%)2.060.000.000.00