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平安惠金定开债券A(003024)

2021-01-18     1.17420.0256%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-3,125,538.1415,575,436.3911,340,943.9213,412,661.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)359,605,167.961,345,504,428.321,226,758,882.721,334,487,512.87
期末单位基金资产净值(元)1.161.161.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00