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平安惠金定开债A(003024)

2026-10-22     1.3522-0.1256%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)4,598,517.501,146,995.667,037,686.683,166,543.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,654,092.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)366,082,908.62358,282,266.59221,160,543.18220,017,960.16
期末单位基金资产净值(元)1.361.331.331.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.530.00