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平安惠金定开债A(003024)
2026-10-21
1.3539
-0.0517%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2017-06-30
2017-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
5,745,513.16
1,146,995.66
1,850,054.28
3,166,543.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
70,440,304.26
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.26
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
366,082,908.62
358,282,266.59
221,160,543.18
220,017,960.16
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.33
1.33
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.55
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
42.06
0.00
0.00
0.00
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