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平安惠金定开债券A(003024)

2024-03-28     1.26070.1112%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,206,111.71161,967.22-362,290.43-2,048,407.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)386,889,819.05361,723,988.30357,915,235.39263,905,653.97
期末单位基金资产净值(元)1.251.231.221.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00