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安信新优选混合A(003028)

2024-03-18     1.4414-0.0139%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)23,506.1761,794.4165,620.15-11,666.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,426,644.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,548,106.666,482,387.405,226,962.515,147,582.35
期末单位基金资产净值(元)1.391.411.401.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0068.560.00