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安信新优选混合C(003029)

2024-07-12     1.42520.2321%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,744,531.299,913,968.154,126,663.175,443,398.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00100,461,900.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)385,545,864.38368,868,498.31376,271,152.91372,307,767.66
期末单位基金资产净值(元)1.431.371.401.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.700.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0065.350.000.00