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安信新优选混合C(003029)
2026-10-15
1.5528
-0.2762%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
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2016-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
55,646.13
171,351.12
1,342,177.06
336,782.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
4,146,811.64
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.53
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,692,699.54
10,859,445.55
12,084,283.46
19,557,951.84
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.55
1.53
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.43
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
84.28
0.00
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