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安信新目标混合C(003031)

2020-10-23     1.2644-0.3154%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)37,495,812.4518,232,929.9447,189,873.4220,819,848.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)96,373,736.760.0060,094,644.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)883,226,775.14801,321,474.23846,903,955.34692,258,883.94
期末单位基金资产净值(元)1.191.151.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.430.0010.320.00
基金累计净值增长率(%)25.810.0019.330.00