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安信新目标混合C(003031)

2021-09-24     1.3882-0.0144%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,533,676.1228,194,639.6486,013,571.4138,417,493.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0079,431,987.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)434,157,900.34395,124,287.26436,094,971.25474,355,068.79
期末单位基金资产净值(元)1.371.341.321.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.900.00