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安信新目标混合C(003031)
2026-10-15
1.4624
-0.3068%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
948,911.01
1,178,914.98
5,309,024.28
1,889,486.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
30,084,077.03
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.42
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
60,544,533.05
70,676,141.70
106,216,624.88
108,761,831.38
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.46
1.47
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.99
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
61.17
0.00
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