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安信新目标混合C(003031)

2020-07-03     1.20160.1667%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)18,232,929.9447,189,873.4220,819,848.7618,217,729.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0060,094,644.150.0020,803,289.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)801,321,474.23846,903,955.34692,258,883.94662,709,214.61
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.111.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.320.004.80
基金累计净值增长率(%)0.0019.330.0013.36