行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信新目标混合C(003031)

2024-03-18     1.35490.1626%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-9,712,276.504,309,568.433,226,876.937,675,505.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00239,419,334.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)716,816,722.59883,543,517.19932,026,951.75907,116,226.08
期末单位基金资产净值(元)1.341.361.361.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0049.090.00