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广发集瑞债券A(003037)

2024-06-21     1.0189-0.0196%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)435,094.40-2,122,436.07-2,697,493.5280,519.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00201,684.640.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)280,141,061.16309,996,059.83350,989,565.84356,902,479.99
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.170.000.00