行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方荣欢定期开放混合(003064)

2020-01-23     1.1730-0.5089%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)10,195,274.0610,260,726.77829,960.062,041,706.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)332,528,900.83364,396,392.98307,050,465.4010,961,890.38
期末单位基金资产净值(元)1.171.131.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00