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国联睿祥纯债A(003071)

2025-05-23     1.20640.0166%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00159,426,563.7375,243,671.2755,084,423.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00793,150,004.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.005,257,271,260.048,120,203,778.067,891,307,346.14
期末单位基金资产净值(元)0.001.281.311.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.260.000.00