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上投摩根岁岁丰定期开放债券A(003087)

2018-10-19     1.00600.1992%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)1,870,683.051,578,513.07593,599.66-24,121,803.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,422,503.110.00-4,014,405.86
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,827,626.35139,781,126.00138,487,606.75136,698,122.38
期末单位基金资产净值(元)1.000.990.980.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.270.000.52
基金累计净值增长率(%)0.00-0.700.00-2.90