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上投摩根岁岁丰定期开放债券C(003088)

2018-10-19     0.99800.2008%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)202,613.83149,220.4852,961.83-4,243,831.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-373,538.850.00-525,932.94
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,148,423.2515,574,496.7215,443,841.2115,257,441.53
期末单位基金资产净值(元)1.000.990.980.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.070.000.21
基金累计净值增长率(%)0.00-1.300.00-3.30