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德邦德焕9个月定开债A(003097)

2018-05-10     1.0190-0.0294%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)1,213,043.623,157,662.51-16,014,482.222,671,242.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,247,720.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,675,383.72271,886,096.82267,505,839.79266,888,560.95
期末单位基金资产净值(元)1.021.010.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.830.00