主要财务指标 |
2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 26,200,078.20 | 8,253,854.54 | 36,563,909.35 | 4,492,864.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 53,418,210.73 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,306,223,646.52 | 1,395,763,910.29 | 1,785,111,911.77 | 1,834,523,139.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.76 | 0.00 |