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长盛盛裕纯债A(003102)

2024-11-08     1.02750.0389%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)14,127,536.4816,161,201.3319,257,653.3716,744,901.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,417,762,993.481,505,542,878.071,602,568,484.531,705,286,559.20
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00