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长盛盛裕纯债A(003102)

2024-03-28     1.03710.0193%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)16,744,901.0722,532,718.1621,815,168.2831,074,959.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,705,286,559.201,629,145,579.671,716,001,870.021,717,252,033.05
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00