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长盛盛裕纯债债券A(003102)

2023-01-20     1.02000.0589%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)26,200,078.208,253,854.5436,563,909.354,492,864.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0053,418,210.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,306,223,646.521,395,763,910.291,785,111,911.771,834,523,139.61
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.760.00