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长盛盛裕纯债债券A(003102)

2021-08-03     1.05140.0571%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)25,958,227.72-577,383.0822,639,025.9563,014.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,779,169.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,572,415,913.581,528,492,835.381,525,400,423.561,386,038,350.42
期末单位基金资产净值(元)1.041.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.850.00