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长盛盛裕纯债A(003102)
2026-10-27
1.0365
0.0772%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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至
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
4,043,503.04
2,831,946.54
3,940,970.90
3,730,851.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
611,329,183.99
616,036,357.37
629,718,902.35
669,795,497.05
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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