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长盛盛裕纯债债券C(003103)

2021-03-05     0.9963-0.0201%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)23,313.658,678.345,155.312,450.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-177,399.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,378.688,198,586.7039,688,255.0337,117.00
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.440.00