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长盛盛裕纯债债券C(003103)

2021-12-01     1.0306-0.1260%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,826.751,021.67-20.9437,147.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-170.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)270,398.47103,136.4827,799.2734,378.68
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.38