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长盛盛裕纯债债券C(003103)

2023-03-30     1.03250.0194%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)4,223,946.57954,881.223,097,848.25248,269.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,383,790.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)225,180,219.12226,483,319.69222,344,361.67150,367,505.76
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.840.00