行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信永鑫混合A(003105)

2021-04-16     4.09800.0977%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)46,321,408.8824,098,756.454,891,013.07-499,503.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)441,698,495.570.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)2.790.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)636,227,273.60598,815,571.11336,853,701.79127,881,541.94
期末单位基金资产净值(元)4.023.793.593.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.870.000.000.00
基金累计净值增长率(%)332.500.000.000.00