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光大保德信永鑫混合A(003105)
2025-07-21
3.6080
-0.0277%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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基金本期净收益(元)
0.00
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-34,967.00
8,317.52
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
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2,745,481.14
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期末单位基金资产净值(元)
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3.50
3.65
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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