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光大保德信永鑫混合C(003106)
2026-09-15
4.3440
0.0230%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
168,983.40
42,781.59
34,386.38
79,868.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,462,278.03
1,386,771.87
1,580,126.47
1,535,674.65
期末单位基金资产净值(元)
4.49
3.81
3.82
3.74
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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