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光大保德信安祺债券A(003107)

2023-01-20     1.20910.1823%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)172,338.9420,494,238.39-127,683,575.1117,447,450.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,828,047,104.642,272,993,974.292,682,744,863.803,445,495,299.31
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.211.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00