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光大保德信安祺债券A(003107)

2022-01-28     1.2172-0.0575%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)21,620,082.7713,997,367.963,644,808.57-604,894.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,986,215,854.91542,474,592.06239,442,995.11232,937,828.58
期末单位基金资产净值(元)1.241.241.201.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00