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光大保德信安祺债券A(003107)

2024-04-24     1.19620.4535%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-40,750,743.611,714,266.34-5,621,530.5712,550,765.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00231,412,039.160.00355,585,116.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)859,374,712.921,343,267,202.891,603,069,701.142,079,932,598.24
期末单位基金资产净值(元)1.201.211.201.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.100.001.94
基金累计净值增长率(%)0.0025.790.0025.59