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光大保德信诚鑫混合A(003115)

2022-08-19     1.2168-0.0329%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-137,912.36-2,889,710.292,206,295.333,462,241.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)428,665,753.49251,300,577.48212,934,256.67158,910,287.62
期末单位基金资产净值(元)1.201.371.411.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00