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光大保德信诚鑫混合C(003116)
2026-09-30
1.8920
-0.5937%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
678,707.74
280,354.08
872,346.80
1,005,970.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,585,391.84
8,959,841.37
7,358,852.35
12,586,485.57
期末单位基金资产净值(元)
2.00
1.81
1.76
1.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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