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光大保德信诚鑫混合C(003116)

2021-06-15     1.3591-0.0882%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)13,631,784.7366,541,125.6536,888,029.9916,529,412.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00101,146,080.130.0051,022,402.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)447,939,340.33508,464,195.51499,504,154.65457,507,925.65
期末单位基金资产净值(元)1.301.291.241.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.050.006.75
基金累计净值增长率(%)0.0029.360.0016.98