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光大保德信诚鑫混合C(003116)

2022-05-27     1.36390.0954%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-10,293,910.837,456,213.0020,313,345.7126,419,374.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00157,664,041.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)561,852,136.42747,258,933.09791,497,868.28676,344,092.97
期末单位基金资产净值(元)1.371.411.391.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0037.92