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光大保德信吉鑫混合C(003118)

2020-06-03     1.1940-0.0837%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,769,846.501,843,927.327,051,334.99-175,543.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,295,978.6745,342,134.3999,922,383.9395,446,816.36
期末单位基金资产净值(元)1.171.131.101.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00