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中信保诚稳利债券A(003121)

2020-10-23     1.0450-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)14,397,643.2624,936,261.3949,961,896.949,093,188.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0054,423,375.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,572,159,252.751,583,408,394.311,552,238,205.781,593,710,326.08
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.030.00