-0.0096% | 主要财务指标 |
| 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,397,643.26 | 24,936,261.39 | 49,961,896.94 | 9,093,188.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 54,423,375.75 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,572,159,252.75 | 1,583,408,394.31 | 1,552,238,205.78 | 1,593,710,326.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.03 | 0.00 |