行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚稳利债券C(003130)

2021-07-23     1.06880.0468%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)462.88-99.935,177.13-1,205.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,788.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)120,843.9742,261.6741,310.69138,436.67
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.660.00