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中信保诚稳利债券C(003130)

2020-07-08     1.0482-0.1714%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,609.733,349.55668.93524.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,269.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)194,967.65223,448.25111,508.6473,628.94
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.730.000.00