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中加丰尚纯债债券A(003155)

2024-03-28     1.02050.0196%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)81,879,468.9220,735,081.1141,699,698.8320,278,434.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,542,666.750.009,911,682.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,009,993,210.032,003,545,514.291,999,426,208.191,994,441,501.94
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.960.003.360.00
基金累计净值增长率(%)31.950.0028.720.00