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信诚稳健债券C(003227)

2022-05-24     1.03200.0291%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)17,563.9936,208.3313,501.1015,225.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,031.190.0029,057.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,184,399.621,237,333.20721,559.11752,705.95
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.570.002.62
基金累计净值增长率(%)0.0023.350.0019.91