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浦银日日鑫B(003229)
2026-10-30
0.4463
0.0000%
主要财务指标
日期：
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
4,146,310.53
5,617,386.11
5,270,071.05
28,973,376.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,411,309,421.16
1,684,725,755.97
1,480,604,864.40
2,004,931,017.34
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.42
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
25.15
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