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浦银安盛日日鑫货币B(003229)

2022-06-24     0.46390.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)25,958,114.31206,089,994.2545,720,577.74125,695,893.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,522,244,840.093,464,018,220.006,700,134,047.477,461,599,002.09
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.370.001.19
基金累计净值增长率(%)0.0016.480.0015.14