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创金合信医疗保健股票A(003230)

2024-07-15     1.4372-2.2911%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-31,751,882.52-68,621,892.18-27,165,731.27-29,397,710.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0036,458,239.600.0079,717,332.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)181,377,484.04271,395,002.14295,960,086.63317,766,754.70
期末单位基金资产净值(元)1.651.861.962.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.520.00-12.73
基金累计净值增长率(%)0.0086.350.00102.08