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信诚至利混合C(003235)

2021-05-17     1.19850.2090%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)685,698.17-8,676.74-2.22-501.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,613,817.070.00815.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,544,194.1832,019,417.004,939.125,659.60
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.030.00-0.03
基金累计净值增长率(%)0.0016.840.0016.84