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信诚惠盈债券A(003236)

2021-04-13     1.01300.0296%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-8,169,615.53154,901.215,005,078.861,901,680.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,784,390.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,193,197.00200,284,322.71208,707,581.35209,133,331.77
期末单位基金资产净值(元)1.021.071.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.100.00