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华泰柏瑞天添宝货币A(003246)
2023-09-28
0.7681
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
2,300,860.20
2,138,029.84
1,823,847.38
1,799,116.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
497,076,674.99
466,815,578.65
403,062,443.35
369,969,662.28
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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