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华泰柏瑞天添宝货币A(003246)
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0.2722
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
1,109,275.34
1,110,082.63
1,108,813.50
1,071,931.98
单位基金本期实现净收益(元)
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0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
407,003,692.36
422,289,573.50
377,181,044.93
361,425,480.52
期末单位基金资产净值(元)
1.00
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1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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