主要财务指标 |
2018-11-29 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -14,849.26 | 6,712,176.07 | 6,225,224.73 | 4,088,502.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,003,414.09 | 1,018,297.07 | 438,321,607.37 | 446,287,150.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |