主要财务指标 |
2017-12-25 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,457,535.22 | 863,828.06 | -6,277,827.39 | -8,950,765.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -81,294.30 | 0.00 | -1,525,996.93 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,935,296.22 | 10,000,254.45 | 198,439,953.28 | 590,552,935.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.27 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -0.81 | 0.00 | -0.76 | 0.00 |