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新华活期添利货币B(003264)

2021-10-15     0.61560.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,925,142.737,042,996.9822,094,329.655,189,110.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,549,863,856.982,611,063,858.601,132,838,457.351,003,442,033.78
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.360.00