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信诚稳瑞债券A(003277)

2021-07-30     1.02870.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,089,365.0811,703,462.1452,410,364.729,697,906.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,140,674.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,050,211,872.472,034,889,744.912,020,997,156.762,002,481,732.64
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.960.00