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信诚稳瑞债券C(003278)

2022-09-23     1.0285-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)632.82164.64478.95152.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00252.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)167,702.8761,970.8111,679.5110,795.78
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.090.00