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鹏华丰恒债券(003280)

2022-01-25     1.11360.0090%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)87,701,286.7256,522,208.4266,728,331.4724,738,628.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00410,369,600.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,612,409,444.587,622,919,069.794,977,326,332.333,260,193,008.06
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.650.00