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鹏华丰恒债券(003280)

2020-10-21     1.10810.0361%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)13,453,765.5410,986,111.7827,351,341.617,200,354.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0073,138,181.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,178,387,790.54952,620,017.78844,405,253.30711,083,416.15
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.450.00