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国寿安保安康纯债债券(003285)

2021-12-06     1.08600.1198%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)185,400,558.09346,556,234.36175,904,693.02171,743,559.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,846,287,489.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,475,174,309.6919,403,078,118.1819,138,777,787.3419,427,997,292.77
期末单位基金资产净值(元)1.071.111.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.020.000.00