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国寿安保安康纯债债券(003285)

2021-06-18     1.10700.0090%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)175,904,693.02171,743,559.04149,237,014.98599,919,507.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,347,811,540.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,138,777,787.3419,427,997,292.7719,154,998,852.5021,292,279,712.18
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.14