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平安惠享纯债债券A(003286)

2022-05-27     1.07280.0933%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)133,490.575,056,555.712,042,109.363,009,217.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,633.650.00-2,789,161.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,254,195.0916,523,189.0528,807,142.52249,436,310.18
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.100.001.87
基金累计净值增长率(%)0.0021.610.0019.00