行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚稳益债券C(003288)

2021-03-04     1.04210.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)89.21-659.366,474.662,923.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,746.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,576.55129,501.78243,539.47188,641.54
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.650.00