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中信保诚稳益C(003288)
2025-05-13
1.0770
0.0372%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
1,610.81
411.49
266.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,244.94
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
80,739.33
71,584.85
38,957.39
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.07
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.80
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
28.98
0.00
0.00
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