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浙商惠南纯债债券(003314)

2021-10-22     1.03370.0194%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)24,812,670.9213,401,195.9667,413,854.7316,610,520.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)45,845,029.530.0036,249,842.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,040,864,682.712,021,340,906.032,031,278,800.372,013,094,233.72
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.710.002.400.00
基金累计净值增长率(%)18.100.0016.110.00