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景顺长城政策性金融债债券(003315)

2021-03-02     1.11450.0090%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)6,269,834.10-18,919,059.5037,335,944.6128,107,078.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,196,128,168.181,422,812,571.292,919,472,915.382,841,838,161.23
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00