行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城政策性金融债债券(003315)

2022-05-27     1.05630.0095%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)14,050,206.3125,170,269.1127,519,636.6632,385,725.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00204,150,685.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,030,732,462.961,434,963,251.442,686,909,233.472,694,914,935.79
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.101.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.51
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.86