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东方永兴18个月定期开放债券A(003324)

2021-06-18     1.0741-0.0093%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)767,290.692,431,144.811,021,055.352,977,309.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,060,348.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,824,460.46100,317,326.18103,485,295.07102,875,838.83
期末单位基金资产净值(元)1.071.031.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.27