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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)

2020-11-27     1.02180.9983%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,071,840.413,246,353.222,098,791.14989,540.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,444,746.510.001,198,393.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)120,833,495.45120,242,702.49119,556,365.27116,553,476.90
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.170.002.25
基金累计净值增长率(%)0.0022.440.0018.68