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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)

2021-09-24     1.08140.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,558,742.25776,869.912,717,802.451,071,840.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)320,107.020.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,021,779.50120,988,299.56117,016,693.86120,833,495.45
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.031.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.010.000.000.00
基金累计净值增长率(%)23.940.000.000.00