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万家鑫璟纯债债券A(003327)

2021-01-27     1.1791-0.0254%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)33,503,197.13-34,470,419.7173,454,838.9232,731,344.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00923,024,103.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,864,927,103.745,374,803,722.626,353,012,890.112,282,777,221.88
期末单位基金资产净值(元)1.181.161.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.370.00