主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 33,503,197.13 | -34,470,419.71 | 73,454,838.92 | 32,731,344.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 923,024,103.09 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,864,927,103.74 | 5,374,803,722.62 | 6,353,012,890.11 | 2,282,777,221.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.37 | 0.00 |