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万家鑫璟纯债债券A(003327)

2021-09-17     1.17100.0171%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)59,597,034.8264,791,167.1633,503,197.13-34,470,419.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,273,848,938.596,567,682,372.965,864,927,103.745,374,803,722.62
期末单位基金资产净值(元)1.201.191.181.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00