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万家鑫璟纯债A(003327)

2023-12-01     1.16190.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)12,065,280.4771,256,491.2961,626,283.7323,960,245.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,463,334,512.848,207,443,000.739,409,838,312.4411,957,967,662.80
期末单位基金资产净值(元)1.161.221.201.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00