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万家鑫璟纯债A(003327)
2023-12-01
1.1619
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2019-06-30
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至
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2017-06-30
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2016-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
12,065,280.47
71,256,491.29
61,626,283.73
23,960,245.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,463,334,512.84
8,207,443,000.73
9,409,838,312.44
11,957,967,662.80
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.22
1.20
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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