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万家鑫璟纯债债券C(003328)

2022-09-23     1.1909-0.0420%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)19,779,188.0020,366,419.2550,923,103.1320,816,506.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00326,358,677.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,279,201,325.793,178,727,286.182,286,268,366.061,370,701,633.52
期末单位基金资产净值(元)1.191.191.181.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.940.00