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万家鑫安纯债债券A(003329)

2022-05-20     1.09200.0092%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)24,472,803.97238,056,900.5255,138,825.2455,914,496.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00152,883,281.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,723,263,835.412,012,241,543.253,673,416,466.205,094,621,375.76
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.630.000.00