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万家鑫安纯债债券A(003329)

2020-06-04     1.0793-0.1111%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)217,030,466.68807,249,214.45190,420,042.23169,358,373.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00617,502,449.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,323,234,702.9815,922,552,339.5515,900,182,090.0515,714,364,736.21
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.890.000.00