行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家鑫安纯债债券C(003330)

2021-03-05     1.08800.0460%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)70.80197.953,066.311,101.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,481.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,869.9322,689.5422,850.37105,050.66
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.190.00