行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家鑫安纯债债券C(003330)

2022-09-28     1.0097-0.0198%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)469,531.4155.6370.1163.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)9,391,293.710.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)237,079,818.324,663.734,706.864,696.81
期末单位基金资产净值(元)1.041.081.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.900.000.000.00
基金累计净值增长率(%)25.360.000.000.00