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万家鑫安纯债C(003330)
2026-09-30
1.0262
0.0097%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
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2017-03-31
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至
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
119,793.23
25,706.30
301,820.17
30,418.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
399,353.06
0.00
212,014.19
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.02
0.00
0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,563,057.36
15,636,127.01
12,963,869.02
10,795,883.21
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.02
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.66
0.00
2.29
0.00
基金累计净值增长率(%)
40.34
0.00
39.42
0.00
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