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华安睿享定开混合A(003339)

2019-11-18     1.15120.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)346,302.027,816,647.666,177,227.233,603,866.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,086,293.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,023,749.70103,612,851.45131,935,701.13122,963,045.48
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.151.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.460.000.00