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鹏华弘惠混合C(003344)
2026-10-16
1.3021
0.5095%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,351,380.89
3,207,626.22
209,862.02
108,911.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
261,701.12
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.23
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,416,840.22
5,632,860.38
5,696,921.44
6,624,690.82
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.38
1.33
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-7.82
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
47.08
0.00
0.00
0.00
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